立高食物: 对于可调节公司债券转股价钱调治的公告
发布日期：2024-06-23 22:28 点击次数：124
证券代码：300973 证券简称：立高食物 公告编号：2024-048
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食物股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真实、准确、完好，莫得舛错记
载、误导性述说或要紧遗漏。
格外提醒：
一、对于可调节公司债券转股价钱调治的考虑章程
经中国证券监督贬责委员会《对于高兴立高食物股份有限公司向不特定对象刊行可
调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）赐与注册，立高食物股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象刊行了 9，500，000 张可调节公
司债券，每张面值为东说念主民币 100 元。字据《立高食物股份有限公司向不特定对象刊行可
调节公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的考虑章程，在本次刊行之
后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式对转股价钱进行调治（保留少量点
后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调治前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配
股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱调治，并在中
国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于公告中载明转
股价钱调治日、调治成见及暂停转股本事（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转
债抓有东说念主转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司调治
后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购（因职工抓股谋划、股权引发或为爱戴公司价值及鼓舞利
益所必需的股份回购以外）、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股
东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或转股养殖权益时，
公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债抓有东说念主
权益的原则调治转股价钱。相关转股价钱调治内容及操作成见将依据那时国度相关法律
规则及证券监管部门的考虑章程来制订。
二、可调节公司债券转股价钱历次调治情况
配预案》，万宝优配公司 2022 年年度权益分配决策为：以胁制 2022 年 12 月 31 日公司总股本
成效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上露馅的《对于可调节公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-047）。
三、本次可调节公司债券转股价钱调治情况
润分配预案》，公司 2023 年年度权益分配决策为：以夙昔实施权益分配决策时股权登记
日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红
利 5 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行成本
公积金转增股本及派送股票股利。
公司通过回购专用账户所抓有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司刊行的
可调节公司债券当今尚在转股期，在本次利润分配预案露馅至实施前，若公司股本由于
可调节公司债券转股、股份回购、股权引刊行权等原因发生变动的，公司将以权益分配
实施时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不
变的原则，对现款分成总数进行相应调治。
本次权益分配股权登记日为：2024 年 6 月 27 日，除权除息日为：2024 年 6 月 28 日。
本次权益分配本事，“立高转债”已暂停转股。胁制本公告露馅日，公司总股本为
度权益分配的股本基数为 167，906，545 股。按照每股分配比例不变的原则，对现款分成总
额进行相应调治，公司 2023 年年度权益分配共计派发现款红利 83，953，272.50 元（含税）。
本次权益分配实施后野心除权除息价钱时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股
现款分成（含税）=骨子现款分成总数/总股本×10=4.957668 元（保留六位少量，临了一
位径直截取，不四舍五入），本次权益分配实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收
盘价－按总股本折算每股现款红利=除权除息日前一日收盘价－0.4957668 元/股。
高转债”的转股价钱调治如下：
P1=P0-D=96.52-0.4957668=96.02 元/股（按四舍五入原则保留少量点后两位）
调治后的“立高转债”转股价钱为 96.02 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月 28
日（除权除息日）起成效。
特此公告。
立高食物股份有限公司
董事会