苏州银行: 对于苏行转债可能得志赎回条件的指示性公告
发布日期：2025-01-14 08:54 点击次数：91
证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-002
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”可能得志赎回条件的指示性公告
本行及董事会举座成员保证信息败露内容确实凿、准确和完满，莫得罪恶
纪录、误导性论述或紧要遗漏。
膺惩内容指示：
苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票自 2024 年 12 月 12 日至
当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元/股。
若在改日 11 个交游日内有 5 个交游日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，将
触发“苏行转债”的有条件赎回条目，届时凭据《苏州银行股份有限公司公缔造
行 A 股可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的相干商定，
本行有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“苏
行转债”。
一、可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准苏州银行股份有限公司公缔造行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕788 号）核准，本行于 2021 年 4 月 12
日通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）向社会公缔造行了 5，000 万张可
调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 50 亿元，期限 6 年，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第
六年 2.50%。
经深交所《对于苏州银行股份有限公司可调遣公司债券上市交游的见知》
（深
证上〔2021〕470 号）高兴，本行可转债于 2021 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。
凭据相干法律、法例和《召募讲明书》的商定，“苏行转债”自 2021 年 10
月 18 日起可调遣为本行 A 股世俗股，开动转股价钱为 8.34 元/股，现时转股价
格为 6.19 元/股。
二、可转债有条件赎回条目与瞻望触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募讲明书》，“苏行转债”有条件赎回条目的相干商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，炒股要是本行 A 股股票蚁集三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱援手的情
形，则在援手日前的交游日按援手前的转股价钱和收盘价钱联想，在援手日及之
后的交游日按援手后的转股价钱和收盘价钱联想。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3，000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的可转债。
（二）有条件赎回条目瞻望触发情况
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 8 日，本行股票已有 10 个交游日收盘
价不低于“苏行转债”当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元
/股。若在改日 11 个交游日内有 5 个交游日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，
将触发“苏行转债”的有条件赎回条目，届时凭据《召募讲明书》的相干商定，
本即将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的
“苏行转债”。
三、风险指示
本即将凭据相干法律、法例和《召募讲明书》的商定，于触发可转债有条件
赎回条目当日召开董事会审议是否赎回“苏行转债”，并实时现实信息败露义务。
敬请宏大投资者矜重了解本次可转债的相干章程，并实时关切本行后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
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