证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2025-008 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司  对于利德转债行将住手转股暨赎回前终末半个来回日的                 弥留辅导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容果然切、准确和竣工，莫得造作 记录、误导性述说或要紧遗漏。   弥留内容辅导：   适度本公告浮现时，距离“利德转债”住手转股仅剩终末半个来回日（即2025 年1月9日下昼来回时段）。 月9日收市后，未实际转股的“利德转债”将住手转股，剩余可转债将按照100.31 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资赔本。 相宜性措置要求的，不可将所握“利德转债”更变为股票，特提请投资者护士不 能转股的风险。   极端辅导： 利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 赎回，本次赎回完成后，           “利德转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“利德转债”握券东说念主注意在限期内转股。债券握有东说念主握有的“利德 转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性措置要求的，不可将所握“利德转债”更变为股票，特提请投资者护士不 能转股的风险。 将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大各异，极端提醒“利德转债”握有东说念主注意在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者注意投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已得志在招引30个来回日中至少15个来回日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公设立行可更变公司债券召募证明书》（以 下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。 于提前赎回“利德转债”的议案》，连合当前商场及公司自己情况，经过轮廓考 虑，公司董事会应允公司欺诈“利德转债”的提前赎回权柄。同期，董事会授权 公司措置层认真后续“利德转债”赎回的沿路联系事宜。现将“利德转债”赎回 的商酌事项公告如下：   一、可更变公司债券的基本情况   （一）可更变公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓舞毁灭优先配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可更变公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文应允，公司80，000.00万元可更变公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌来回，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可更变公司债券转股情况   笔据《深圳证券来回所创业板股票上市规矩》等联系规矩和《召募证明书》 的商酌商定，“利德转债”转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个 来回日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调理情况   笔据《深圳证券来回所创业板股票上市规矩》等联系规矩和《召募证明书》 的商酌商定，“利德转债”开动转股价钱为7.04元/股。   笔据公司2019年度鼓舞大会决议，公司实际了2019年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调理为6.98元/股，调理后的转股价钱于2020年 露平台浮现的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-033）。   笔据公司2020年度鼓舞大会决议，公司实际了2020年年度利润分拨决策，股市配资                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调理为6.96元/股，调理后的转股价钱于2021年 露平台浮现的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-059）。   笔据公司2021年度鼓舞大会决议，公司实际了2021年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调理为6.91元/股，调理后的转股价钱于2022年 露平台浮现的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-034）。   笔据公司2022年度鼓舞大会决议，公司实际了2022年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调理为6.87元/股，调理后的转股价钱于2023年 露平台浮现的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-038）。   笔据公司2024年第二次临时鼓舞大会决议选取五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息浮现平台浮现的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   笔据公司2023年度鼓舞大会决议，公司实际了2023年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调理为5.38元/股，调理后的转股价钱于2024年 露平台浮现的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-042）。   笔据公司2024年第四次临时鼓舞大会决议选取五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息浮现平台浮现的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   公司《召募证明书》商定的有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意招引三十个来回日中至少十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来回日 按调理前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调理后的来回日按调理后的转股价钱和收 盘价钱缱绻。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，公司A股股票已得志在招引30个 来回日中至少15个来回日的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元 /股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回实际安排   （一）赎回价钱及证实依据   笔据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎回 价钱为100.31元/张。缱绻经由如下：   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指债券夙昔票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回 日（2025年1月10日）止的内容日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的合座“利德 转债”握有东说念主。   （三）赎回标准实时候安排 债”握有东说念主本次赎回的联系事项。 （2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后， “利德转债”将在深交所摘牌。 通过可转债托管券商胜利划入“利德转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）计议状貌   计议部门：公司证券部   计议地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   商酌电话：010-62888888   商酌邮箱：leyard2010@leyard.com   四、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档措置东说念主员在赎回条件得志前 的六个月内来回“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件得志前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初握有4，291张“利德转债”，工夫共计卖出4，291张“利德转债”， 期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司内容适度东说念主、控股鼓舞、握股 百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档措置东说念主员不存在来回“利德转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股陈说。具体转股操作提议债券握有东说念主在陈说前计议开户证券公司。 小单元为1股；归并来回日内屡次陈说转股的，将合并缱绻转股数目。可转债握 有东说念主央求更变成的股份须是1股的整数倍，转股时不及更变为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的商酌规矩，在可转债握有东说念主转股当日后的五个来回日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期大意利息。 陈说后次一来回日上市怒放，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律主张书； 转债的核查主张。   特此公告。                        利亚德光电股份有限公司董事会

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