7月3日基金净值：建信中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0425，涨0.01%
2024-07-06本站音讯，7月3日，建信中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0425元，累计净值为1.0425元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.32%，近1年高潮2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比133.17%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为于倩倩、陈建良、先轲宇，基
7月3日基金净值：国泰中证钢铁ETF最新净值1.1179
2024-07-06本站讯息，7月3日，国泰中证钢铁ETF最新单元净值为1.1179元，累计净值为1.2229元，较前一往未来高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月着落4.45%，近3个月着落9.14%，近6个月着落8.01%，近1年着落9.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证钢铁ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：股票占净值比99.72%，无债券类金钱，现款占净值比0.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴中昊，吴中昊于2023年5月10日起任职
7月3日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0327，涨0.02%
2024-07-06本站音尘，7月3日，博时富恒一年定开债发起式最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.0927元，较前一往复日上升0.02%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.78%，近6个月上升3.23%，近1年上升4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富恒一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清爽，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比144.38%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为余斌，余斌于2024年5月23日起任职本基金基金
7月3日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0294，涨0.02%
2024-07-06本站音尘，7月3日，招商添韵3个月定开债A最新单元净值为1.0294元，累计净值为1.1374元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.29%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金
7月3日基金净值：工银中小盘夹杂最新净值2.16，跌1.05%
2024-07-06本站音信，7月3日，工银中小盘夹杂最新单元净值为2.16元，累计净值为2.16元，较前一往异日下落1.05%。历史数据表示该基金近1个月下落8.94%，近3个月下落9.59%，近6个月下落18.27%，近1年下落32.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中小盘夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：股票占净值比90.72%，债券占净值比1.32%，现款占净值比8.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李昱，李昱于2022年8月1日起任职本基金
7月3日基金净值：兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0242，涨0.02%
2024-07-06本站音信，7月3日，兴业嘉瑞6个月定开债A最新单元净值为1.0242元，累计净值为1.3413元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据潜入该基金近1个月高涨1.39%，近3个月高涨2.48%，近6个月高涨4.17%，近1年高涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉瑞6个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比143.23%，现款占净值比0.68%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金
7月3日基金净值：华安匠心甄选搀和A最新净值0.7559
2024-07-06本站音讯，7月3日，华安匠心甄选搀和A最新单元净值为0.7559元，累计净值为0.7559元，较前一来去日飞腾0.0%。历史数据清晰该基金近1个月下落4.12%，近3个月下落6.18%，近6个月下落9.21%，近1年下落20.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安匠心甄选搀和A为搀和型-偏股基金，说明最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比82.32%，债券占净值比1.07%，现款占净值比14.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘潇，刘潇于2023年3月3日
7月3日基金净值：嘉实丰益纯债如期债券最新净值1.025，涨0.04%
2024-07-06本站音书，7月3日，嘉实丰益纯债如期债券最新单元净值为1.025元，累计净值为1.516元，较前一往还日高潮0.04%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.81%，近3个月高潮1.93%，近6个月高潮3.79%，近1年高潮8.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实丰益纯债如期债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.03%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为闵锐、程剑，基金司理闵锐于2022年11月12日起任职本基
7月3日基金净值：博时富通一年定开债发起式最新净值1.0538，涨0.02%
2024-07-06本站音信，7月3日，博时富通一年定开债发起式最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.1151元，较前一往返日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富通一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比138.46%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为王惟，王惟于2022年7月14日起任职本基金基金
7月3日基金净值：博时民丰纯债A最新净值1.0367，涨0.01%
2024-07-06本站音尘，7月3日，博时民丰纯债A最新单元净值为1.0367元，累计净值为1.2747元，较前一交往时高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时民丰纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.64%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为李更，李更于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职技巧累计请