7月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0069，涨0.01%
发布日期：2024-07-28 09:26 点击次数：162
本站音问，7月24日，中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.0069元，累计净值为1.1269元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.92%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.19%，近1年高潮2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：无股票类财富，配资门户债券占净值比149.26%，现款占净值比1.15%。
该基金的基金司理为王王印、曹张琪，王王印、曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计报告13.34%。
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