莱克电气: 莱克电气对于因实施2024年中期利润分拨调治“莱克转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-11-07 09:43 点击次数：61
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-068
转债代码：113659 转债简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
对于因实施 2024 年中期利润分拨调治
“莱克转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何异常纪录、误导性述说
大要要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。
要紧内容领导：
? 证券停复牌情况：适用
因莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2024 年中期权益分拨，本
公司的关联证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌隔断日 复牌日
技巧
? 调治前转股价钱：33.22 元/股
? 调治后转股价钱：31.72 元/股
? “莱克转债”本次转股价钱调治实施日历：2024 年 11 月 8 日
? “莱克转债”自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日（权益分拨股权登记日）
技巧住手转股，2024 年 11 月 8 日起归附转股
经中国证券监督责罚委员会《对于核准莱克电气股份有限公司公建设行可转
换公司债券的批复》
（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公建设行可调节公司债券 1，200 万张，每
张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为 120，000 万元，并经上海证券往复所自
律监管决定书〔2022〕307 号文快活，可调节公司债券于 2022 年 11 月 15 日在上
海证券往复所挂牌往复，债券简称“莱克转债”，债券代码“113659”。
凭据相关章程和《公司公建设行可调节公司债券召募讲明书》
（以下简称“《募
集讲明书》”）及《公司公建设行可调节公司债券上市公告书》（以下简称“《上市
公告书》”）的商定，公司该次刊行的“莱克转债”自 2023 年 4 月 20 日起可调节
为公司股份，转股期起止日历为 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日，本次可
转债的运行转股价钱为 34.17 元/股。
因 2020 年猖狂性股票激发琢磨初次授予的 130，200 股猖狂性股票刊出实施完
成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应调治。自 2022
年 12 月 7 日起“莱克转债”的转股价钱将由底本的 34.17 元/股调治为 34.18 元/
股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)
泄漏的《莱克电气对于猖狂性股票回购刊出实施完成暨调治“莱克转债”转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
因 2020 年猖狂性股票激发琢磨初次授予的 174，300 股猖狂性股票刊出实施完
成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应调治。自 2023
年 2 月 17 日起“莱克转债”的转股价钱将由底本的 34.18 元/股调治为 34.19 元/
股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)
泄漏的《莱克电气对于猖狂性股票回购刊出实施完成暨调治“莱克转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-003）。
因 2020 年猖狂性股票激发琢磨初次授予的 142，800 股猖狂性股票刊出实施完
成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应调治。自 2023
年 6 月 27 日起“莱克转债”的转股价钱将由底本的 34.19 元/股调治为 34.20 元/
股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)
泄漏的《莱克电气对于猖狂性股票回购刊出实施完成暨调治“莱克转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-037 ）。
因公司实施 2022 年年度权益分拨，以实施权益分拨股权登记日登记的总股本
为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 10.00 元（含税），不转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转下一年度。“莱克转债”的转股价钱将由底本的 34.20
元/股调治为 33.20 元/股。调治后的“莱克转债”转股价钱自 2023 年 7 月 6 日（权
益分拨除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券
往复所网站(www.sse.com.cn)泄漏的《莱克电气对于 2022 年度利润分配调治“莱
克转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-040）。
因 2020 年猖狂性股票激发琢磨初次授予的 127，750 股猖狂性股票刊出实施完
成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应调治。自 2023
年 10 月 27 日起“莱克转债”的转股价钱将由底本的 33.20 元/股调治为 33.21 元
/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日泄漏的《对于“莱克转债”转股价
作风整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-063）。
因 2020 年猖狂性股票激发琢磨初次授予的 195，440 股猖狂性股票刊出实施完
成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应调治。自 2024
年 10 月 25 日起“莱克转债”的转股价钱将由底本的 33.21 元/股调治为 33.22 元
/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日泄漏的《对于“莱克转债”转股价
作风整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-056）。
一、转股价钱调治依据
凭据《召募讲明书》关联要求的章程，股市配资
“莱克转债”在本次刊行之后，若公司
发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股
而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调
整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派送现款股利：P1＝P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
其中：P1 为调治后转股价；P0 为调治前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调治，
并在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
泄漏媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治办
法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可调节公司债券捏有
东谈主转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公司调治
后的转股价钱试验。
当公司可能发生股份回购、褪色、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主权益的原则调治转股价钱。相关转股
价钱调治内容及操作认识将依据其时国度相关法律礼貌及证券监管部门的关联规
定来制订。
公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议，并于 2024 年 10
月 25 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《公司 2024 年中期利润分
配预案》，公司拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向整体鼓励每
于公司刊行的可转债处于转股期，拟防守每股分配比例不变，实质派发的现款红
利总和将凭据实施权益分拨股权登记日登记在册的总股数详情。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 4 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《莱克
电气 2024 年半年度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-067）。
公司本次因实施 2024 年中期利润分配决策对“莱克转债”转股价钱进行调治，
合适公司《债召募讲明书》的关联章程。
二、转股价钱调治公式与调治效力
凭据《召募讲明书》关联要求章程，按下述公式进行转股价钱的调治（保留
极少点后两位，临了一位四舍五入）：
P1＝P0－D
其中：P1 为调治后转股价；P0 为调治前转股价； D 为每股派送现款股利。
凭据上述调治公式，汇集公司实施 2024 年中期利润分配决策，“莱克转债”
转股价钱调治策画进程如下：
P0＝33.22 元/股
D＝1.50 元/股
P1＝33.22-1.50＝31.72 元/股
凭据上述章程，公司因实施 2024 年中期利润分配，“莱克转债”的转股价钱
将由底本的 33.22 元/股调治为 31.72 元/股。调治后的“莱克转债”转股价钱自
月 8 日起归附转股。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会